| Società | |
| Sede legale | |
| Partita IVA | |
| Primo mese d'analisi |
|
| Incasso da Clienti - scadenziario |
| Incasso da Clienti |
| Incasso Clienti per anticipo (nel limite del castelletto) |
| Incasso interessi attivi |
| Incasso Dividendi |
| Incasso Imposte |
| Altri incassi |
| Previsione insoluti Clienti |
| Mese e anno di prevedibile incasso |
| Pagamento Fornitori - scadenziario |
| Pagamento Fornitori materie prime |
| Pagamento Fornitori per servizi diversi da affitti, leasing e noleggi |
| Pagamento Posizioni pregresse e Altri |
| Sospensione pagamenti Fornitori |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Pagamento Leasing e Noleggi |
| Sospensione pagamenti Leasing recupero in coda |
| Pagamento Affitti |
| Sospensione pagamenti Affitti |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Credito d'imposta affitti (se utilizzabile in compensazione) |
| Pagamento Amministratori |
| Pagamenti Dipendenti |
| Pagamento arretrati Dipendenti |
| Pagamento TFR |
| Pagamento Imposte e contributi previdenziali Dipendenti e Amministratori |
| Rinuncia compenso Amministatori |
| Sospensione pagamenti Amministratori |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Cassa integrazione Dipendenti |
| Sospensione pagamenti Dipendenti |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Minor Imposte e contributi per cassa integrazione Dipendenti |
| Sospensione pagamento imposte e contributi Dipendenti |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Pagamento Altre posizioni |
| Rinuncia Altre posizioni |
| Sospensione Altre posizioni |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Investimenti |
| Disinvestimenti |
| Pagamento Posizioni pregresse |
| Interessi passivi (diversi da quelli relativi ai mutui) |
| Altri pagamenti bancari |
| Sospensione pagamenti Mutui recupero in coda |
| Rinvio Sovvenzioni a scadenza |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Erogazione nuova finanza |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Maggior fido (importo nel mese di concessione) |
| Pagamenti Imposte (Ires e Irap) |
| Pagamento Imposte (Iva) |
| Posizioni pregresse |
| Altri pagamenti Imposte |
| Sospensione pagamenti Imposte |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Pagamento Dividendi e Prelievi |
| Rinuncia Dividendi e Prelievi |
| Sospensione pagamento Dividendi e Prelievi |
| Mese e anno di prevedibile pagamento |
| Apporto Nuova finanza |
